【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
前期末残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高 (千円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
2,478,229 |
919,169 |
30,143 |
3,367,255 |
1,208,283 |
231,083 |
2,158,971 |
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構築物 |
234,493 |
56,534 |
1,869 |
289,158 |
127,038 |
21,384 |
162,119 |
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機械及び装置 |
13,518 |
21,410 |
－ |
34,928 |
12,917 |
2,177 |
22,011 |
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車両運搬具 |
37,327 |
1,480 |
－ |
38,807 |
30,860 |
3,689 |
7,947 |
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器具備品 |
319,120 |
333,579 |
2,459 |
650,239 |
310,398 |
104,098 |
339,841 |
|
土地 |
1,666,190 |
－ |
－ |
1,666,190 |
－ |
－ |
1,666,190 |
|
建設仮勘定 |
35,906 |
610,885 |
635,136 |
11,655 |
－ |
－ |
11,655 |
|
有形固定資産計 |
4,784,785 |
1,943,059 |
669,609 |
6,058,235 |
1,689,498 |
362,434 |
4,368,736 |
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無形固定資産 |
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借地権 |
45,149 |
－ |
－ |
45,149 |
－ |
－ |
45,149 |
|
商標権 |
1,286 |
－ |
－ |
1,286 |
224 |
128 |
1,061 |
|
ソフトウェア |
34,381 |
30,965 |
－ |
65,346 |
14,993 |
6,491 |
50,352 |
|
その他 |
12,626 |
1,700 |
－ |
14,326 |
2,110 |
374 |
12,215 |
|
無形固定資産計 |
93,443 |
32,665 |
－ |
126,109 |
17,329 |
6,995 |
108,779 |
|
長期前払費用 |
117,006 |
43,434 |
10,564 |
149,876 |
890 |
670 |
148,986 |
|
繰延資産 |
|
|
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社債発行費 |
13,000 |
－ |
13,000 |
－ |
－ |
4,333 |
－ |
|
繰延資産計 |
13,000 |
－ |
13,000 |
－ |
－ |
4,333 |
－ |
(注)１. 建物の当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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物流センタ－の新設 |
304,311千円 |
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研修センターの新設 |
201,556千円 |
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「まるまつ」三俣店の新設 |
37,074千円 |
２. 器具備品の当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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「まるまつ」桐生店の新設 |
17,695千円 |
|
研修センターの新設 |
17,557千円 |
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「まるまつ」相馬店の新設 |
17,505千円 |
【社債明細表】
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銘柄 |
発行年月日 |
前期末残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
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第一回無担保社債 (うち、１年以内償還予定社債) |
平成15年３月10日 |
52,000 (32,000) |
20,000 (20,000) |
0.26 |
無担保社債 |
平成18年３月10日 |
|
第二回無担保社債 (うち、１年以内償還予定社債) |
平成15年６月26日 |
210,000 (60,000) |
150,000 (60,000) |
0.27 |
無担保社債 |
平成20年６月26日 |
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合計 (うち、１年以内償還予定社債) |
― |
262,000 (92,000) |
170,000 (80,000) |
― |
― |
― |
貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 (千円) |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
|
80,000 |
60,000 |
30,000 |
－ |
－ |
【借入金等明細表】
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区分 |
前期末残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
|
|
短期借入金 |
27,500 |
－ |
－ |
－ |
|
|
１年以内返済予定の長期借入金 |
573,008 |
648,212 |
1.24 |
－ |
|
|
長期借入金 (１年以内返済予定のものを除く。) |
1,523,020 |
1,478,006 |
1.27 |
平成19年～28年 |
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その他の有利子負債 |
未払金 |
122,810 |
102,853 |
3.72 |
平成18年 |
|
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長期未払金 |
222,740 |
119,868 |
3.66 |
平成19年～21年 |
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計 |
2,469,078 |
2,348,940 |
－ |
－ |
|
(注) １ 平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均金利を記載しております。
２ 長期借入金及びその他の有利子負債（１年以内返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は次のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
|
長期借入金 |
575,386 |
300,074 |
258,624 |
108,342 |
|
長期未払金 |
66,361 |
46,695 |
6,811 |
－ |
【資本金等明細表】
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区分 |
前期末残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
||
|
資本金(千円) |
1,186,535 |
12,454 |
－ |
1,198,989 |
||
|
資本金のうち 既発行株式 |
普通株式(注)１、２ |
(株) |
(2,831,956) |
(2,944,156) |
(－) |
(5,776,112) |
|
普通株式(注)１ |
(千円) |
1,186,535 |
12,454 |
－ |
1,198,989 |
|
|
計 |
(株) |
(2,831,956) |
(2,944,156) |
(－) |
(5,776,112) |
|
|
計 |
(千円) |
1,186,535 |
12,454 |
－ |
1,198,989 |
|
|
資本準備金及び その他 資本剰余金 |
資本準備金 |
|
|
|
|
|
|
株式払込剰余金 |
(千円) |
938,559 |
－ |
－ |
938,559 |
|
|
計 |
(千円) |
938,559 |
－ |
－ |
938,559 |
|
|
利益準備金及び 任意積立金 |
利益準備金 |
(千円) |
18,848 |
－ |
－ |
18,848 |
|
任意積立金 |
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金 |
(千円) |
66,500 |
－ |
－ |
66,500 |
|
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計 |
(千円) |
85,348 |
－ |
－ |
85,348 |
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(注) １ 資本金、普通株式の増加の原因は、以下のとおりであります。
（1）平成17年４月20日付株式分割（１株を２株に分割）
普通株式の増加 2,831,956株
（2）新株予約権行使
普通株式増加 112,200株 資本金 12,454千円
２ 当期末における自己株式は、13,500株であります。
【引当金明細表】
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区分 |
前期末残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
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貸倒引当金(注)１ |
34 |
71 |
－ |
34 |
71 |
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賞与引当金 |
－ |
4,202 |
－ |
－ |
4,202 |
|
役員退職慰労引当金(注)２ |
175,675 |
－ |
－ |
175,675 |
－ |
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 平成17年７月５日開催の取締役会において役員退職慰労引当金の支給額が確定したことにより役員退職慰労引当金は全額取崩し、支給確定額を長期未払金に計上しております。