前事業年度

（自平成16年３月１日

至平成17年２月28日）

当事業年度

（自平成17年３月１日

至平成18年２月28日）

区分

注記

番号

金額(千円)

金額(千円)

�T　営業活動によるキャッシュ・フロー

　１　税引前当期純利益

454,774

436,373

　２　減価償却費

241,464

370,100

　３　社債発行費償却

4,333

4,333

　４　退職給付引当金の減少額

△12,058

△42,827

　５　役員退職慰労引当金の減少額

−

△175,675

　６　長期未払金の増加額

−

175,675

　７　受取利息

△11,168

△16,184

　８　有価証券利息

△4,063

△5,093

　９　支払利息

49,712

38,813

　10　社債利息

695

600

　11　固定資産除却損

5,781

6,429

　12　投資有価証券売却益

△2,973

△4,060

　13　たな卸資産の減少額(△増加額)

△25,680

12,914

　14　仕入債務の増加額

9,272

38,999

　15　未払消費税等の増加額(△減少額)

13,933

△32,854

　16　その他

△50,811

△7,670

　　　　小計

673,212

799,874

　17　利息の受取額

15,231

21,277

　18　利息の支払額

△54,515

△42,672

　19　法人税等の支払額

△263,680

△203,765

　20　その他

−

△16,427

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー

370,248

558,286

�U　投資活動によるキャッシュ・フロー

　１　投資有価証券の取得による支出

△98,150

△98,995

　２　投資有価証券の売却による収入

99,153

201,205

　３　有形固定資産の取得による支出

△768,956

△1,379,412

　４　貸付による支出

△193,535

△279,845

　５　貸付金の回収による収入

30,527

142,987

　６　敷金・保証金の差入による支出

△110,252

△124,504

　７　敷金・保証金の返還による収入

31,469

14,737

　８　その他

△22,925

△30,628

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,032,670

△1,554,456

�V　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　短期借入金の純減少額

△21,500

△27,500

　２　自己株式の取得による支出

△29,532

−

３　社債の償還による支出

△92,000

△92,000

　４　長期借入金の借入れによる収入

1,570,000

650,000

　５　長期借入金の返済による支出

△1,055,601

△619,810

　６　割賦未払金の支払による支出

△142,768

△122,828

７　新株発行による収入

1,459,879

11,954

　８　配当金の支払額

△24,533

△42,378

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

1,663,944

△242,562

�W　現金及び現金同等物の増加額(△減少額)

1,001,522

△1,238,732

�X　現金及び現金同等物の期首残高

504,239

1,507,303

�Y　合併による現金同等物増加額

1,541

−

�Z　現金及び現金同等物の期末残高

1,507,303

268,570